今年最初の報告です。
1月末の資産状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
金額 | ウェイト | 前月比 | |
普通預金 | ¥930,000 | 0.8% | 530,000 |
定期預金 | ¥19,600,000 | 24.0% | 0 |
FX証拠金 | ¥10,000 | 0.0% | 0 |
仮想通貨 | ¥650,000 | 0.6% | 240,000 |
株式 | ¥11,680,000 | 10.8% | 890,000 |
貸付 | ¥48,030,000 | 56.8% | -890,000 |
保険 | ¥880,000 | 1.0% | 0 |
401K | ¥5,360,000 | 6.1% | 60,000 |
合計 | ¥87,140,000 | 100.0% | 830,000 |
参考)その他
・退職金受取額見込(税金考慮後) 488万円
・タンス預金 約60万円
・厚生年金受給額見込 135万円/年間(2021年12月時点)
株式の主な内訳・損益状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
時価 | 時価 | 取得価格 | 損益額 | 損益% |
国内個別株 | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥20,000 | 22.3% |
投資信託 | ¥8,440,000 | ¥7,820,000 | ¥620,000 | 7.9% |
ETF | ¥3,150,000 | ¥2,690,000 | ¥460,000 | 16.9% |
貸付の主な内訳は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
金額 | ウェイト | |
クラウドバンク | ¥8,290,000 | 17.3% |
クラウドクレジット | ¥2,630,000 | 5.5% |
OwnersBook | ¥4,130,000 | 8.6% |
CREAL | ¥9,250,000 | 19.3% |
Bankers | ¥5,530,000 | 11.5% |
Funds | ¥14,670,000 | 30.6% |
Rimple | ¥0 | 0.0% |
CRE funding | ¥410,000 | 0.9% |
COZUCHI | ¥3,100,000 | 6.5% |
先月の貸付による分配金の入金額は以下の通りです(100円単位で四捨五入)。
償還金 | 金額 |
クラウドバンク | ¥25,800 |
クラウドクレジット | ¥-236,554 |
OwnersBook | - |
CREAL | ¥19,900 |
Bankers | ¥25,100 |
Funds | ¥20,900 |
Rimple | ¥6,700 |
CRE funding | - |
COZUCHI | ¥10,700 |
合計 | ¥-127,454 |
先月比で株式は約43万円の含み益拡大、仮想通貨は約14万円の含み損縮小、貸付関連では約マイナス13万円の損失という状態でした。貸付で多額の損失を計上しましたが、他で補った感じです。