新年度になりました。今回はきっちり3月末での報告となります。
3月末の資産状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
金額 | ウェイト | 前月比 | |
普通預金 | ¥2,080,000 | 2.0% | 1,290,000 |
定期預金 | ¥13,250,000 | 12.5% | 0 |
仮想通貨 | ¥2,690,000 | 2.5% | 20,000 |
株式 | ¥29,540,000 | 28.0% | 2,260,000 |
債券 | ¥302,440 | 0.3% | 302,440 |
貸付 | ¥50,740,000 | 48.0% | -1,450,000 |
保険 | ¥930,000 | 0.9% | 0 |
401K | ¥6,130,000 | 5.8% | 60,000 |
合計 | ¥105,662,440 | 100.0% | 2,482,440 |
参考)その他
・退職金受取額見込(税金考慮後) 585万円
・タンス預金 約60万円
・厚生年金受給額見込 146万円/年間(現時点の推定)
株式の主な内訳・損益状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
時価 | 時価 | 取得価格 | 損益額 | 損益% |
国内個別株 | ¥130,000 | ¥80,000 | ¥50,000 | 64.1% |
投資信託 | ¥23,930,000 | ¥17,550,000 | ¥6,380,000 | 36.3% |
ETF | ¥5,490,000 | ¥3,820,000 | ¥1,670,000 | 43.7% |
貸付の主な内訳は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
金額 | ウェイト | |
クラウドバンク |
¥10,070,000 | 19.8% |
クラウドクレジット | ¥2,690,000 | 5.3% |
OwnersBook | ¥3,520,000 | 6.9% |
CREAL | ¥15,090,000 | 29.7% |
Bankers | ¥7,770,000 | 15.3% |
Funds | ¥11,600,000 | 22.9% |
先月の貸付による分配金の入金額は以下の通りです(100円単位で四捨五入)。
償還金 | 金額 |
CREAL | ¥33,400 |
Bankers | ¥16,200 |
Funds | ¥11,800 |
COZUCHI | ¥70,800 |
合計 | ¥132,200 |
今月は集計期間がいつもより短めでしたが、株式市場は相変わらずの上昇相場で前回よりも含み益が100万円程度増加しました。また、仮想通貨はほぼ動きなしでしたが、貸付に関しては順調に分配金が入金された月となりました。