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2023年2月28日時点の保有資産

2月は早かったですねぇ。少し暖かくなってきたので、過ごしやすくなりました。

 

2月末の資産状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

  金額 ウェイト 前月比
普通預金 ¥520,000 0.8% -410,000
定期預金 ¥19,550,000 24.0% -50,000
FX証拠金 ¥10,000 0.0% 0
仮想通貨 ¥690,000 0.6% 40,000
株式 ¥12,430,000 10.8% 750,000
貸付 ¥48,470,000 56.8% 440,000
保険 ¥890,000 1.0% 10,000
401K ¥5,410,000 6.1% 50,000
合計 ¥87,920,000 100.0% 780,000

 

参考)その他

・退職金受取額見込(税金考慮後) 488万円

・タンス預金 約60万円

・厚生年金受給額見込 135万円/年間(2021年12月時点)

 

株式の主な内訳・損益状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

時価 時価 取得価格 損益額 損益%
国内個別株 ¥110,000 ¥80,000 ¥30,000 39.1%
投資信託 ¥9,040,000 ¥8,180,000 ¥860,000 10.5%
ETF ¥3,280,000 ¥2,770,000 ¥510,000 18.4%

 

貸付の主な内訳は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

  金額 ウェイト
クラウドバンク ¥7,950,000 16.4%
クラウドクレジット ¥2,630,000 5.4%
OwnersBook ¥4,130,000 8.5%
CREAL ¥9,750,000 20.1%
Bankers ¥6,020,000 12.4%
Funds ¥14,690,000 30.3%
Rimple ¥0 0.0%
CRE funding ¥200,000 0.4%
COZUCHI ¥3,100,000 6.4%

 

先月の貸付による分配金の入金額は以下の通りです(100円単位で四捨五入)。

償還金 金額
クラウドバンク ¥28,700
クラウドクレジット -
OwnersBook -
CREAL ¥7,000
Bankers ¥4,700
Funds ¥14,500
Rimple -
CRE funding ¥3,400
COZUCHI ¥17,900
合計 ¥76,200

 

先月比で株式は約30万円の含み益拡大、仮想通貨は約4万円の含み損縮小、貸付関連では約7.6万円の入金がありました。まずまず順調な一ヵ月でした。仮想通貨が上昇基調のように感じるので、3月以降の継続的な上昇に期待したいところです。