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2023年5月31日時点の保有資産

つい先日GWだと思っていましたが、あっという間に5月が過ぎてしまいました。

 

5月末の資産状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

  金額 ウェイト 前月比
普通預金 ¥160,000 0.2% -780,000
定期預金 ¥19,500,000 21.4% -50,000
FX証拠金 ¥10,000 0.0% 0
仮想通貨 ¥920,000 1.0% 80,000
株式 ¥15,070,000 16.5% 1,050,000
貸付 ¥49,160,000 53.9% 840,000
保険 ¥900,000 1.0% 10,000
401K ¥5,580,000 6.0% 60,000
合計 ¥91,300,000 100.0% 1,210,000

 

参考)その他

・退職金受取額見込(税金考慮後) 488万円

・タンス預金 約60万円

・厚生年金受給額見込 141万円/年間(2022年12月時点)

 

株式の主な内訳・損益状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

時価 時価 取得価格 損益額 損益%
国内個別株 ¥110,000 ¥80,000 ¥30,000 37.9%
投資信託 ¥11,260,000 ¥9,660,000 ¥1,600,000 16.6%
ETF ¥3,700,000 ¥3,020,000 ¥680,000 22.6%

 

貸付の主な内訳は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

  金額 ウェイト
クラウドバンク ¥7,730,000 15.7%
クラウドクレジット ¥2,770,000 5.6%
OwnersBook ¥3,470,000 7.1%
CREAL ¥11,630,000 23.7%
Bankers ¥5,720,000 11.6%
Funds ¥14,750,000 30.0%
COZUCHI ¥3,100,000 6.3%

 

先月の貸付による分配金の入金額は以下の通りです(100円単位で四捨五入)。

償還金 金額
クラウドバンク ¥31,500
クラウドクレジット -
OwnersBook -
CREAL ¥15,500
Bankers ¥19,400
Funds ¥13,500
合計 ¥79,900

 

先月も4月に引き続き株式市場が好調で単月で約60万円程度、含み益が拡大しました。仮想通貨も引き続き上昇傾向が続いています。また、貸付関連では8万円弱の入金となりました。来月も順調に資産残高を増やして、早く節目の1億円に到達したいものです。