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2023年3月31日時点の保有資産

先月の報告です。

 

3月末の資産状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

  金額 ウェイト 前月比
普通預金 ¥640,000 0.8% 120,000
定期預金 ¥19,550,000 24.0% 0
FX証拠金 ¥10,000 0.0% 0
仮想通貨 ¥790,000 0.6% 100,000
株式 ¥13,050,000 10.8% 620,000
貸付 ¥48,730,000 56.8% 260,000
保険 ¥890,000 1.0% 0
401K

¥5,470,000

6.1% 50,000
合計 ¥89,020,000 100.0% 1,100,000

 

参考)その他

・退職金受取額見込(税金考慮後) 488万円

・タンス預金 約60万円

・厚生年金受給額見込 141万円/年間(2022年12月時点)

 

株式の主な内訳・損益状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

時価 時価 取得価格 損益額 損益%
国内個別株 ¥100,000 ¥80,000 ¥20,000 32.2%
投資信託 ¥9,590,000 ¥8,740,000 ¥850,000 9.7%
ETF ¥3,360,000 ¥2,860,000 ¥500,000 17.3%

 

貸付の主な内訳は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

  金額 ウェイト
クラウドバンク ¥7,970,000 16.4%
クラウドクレジット ¥2,750,000 5.6%
OwnersBook ¥4,360,000 8.9%
CREAL ¥10,470,000 21.5%
Bankers ¥5,370,000 11.0%
Funds ¥14,700,000 30.2%
COZUCHI ¥3,100,000 6.4%

 

先月の貸付による分配金の入金額は以下の通りです(100円単位で四捨五入)。なお、Ownersbookに関しては1月に既に入金されていましたが、当時報告が漏れていたので今月の集計分に含めました。

償還金 金額
クラウドバンク ¥26,000
クラウドクレジット ¥30,000
OwnersBook ¥24,000
CREAL ¥22,000
Bankers ¥4,300
Funds ¥16,000
CRE funding ¥300
合計 ¥122,600

 

先月比で株式は僅かに含み益が減少しましたが、ほぼ不動でした。仮想通貨は約10万円の含み損縮小、貸付関連では約10万円弱の入金がありました(Ownersbookを除く)。仮想通貨が先月に引き続き上昇基調のように感じるので、4月以降も継続的な上昇に期待したいところです。また、4月には10万円ほど仮想通貨の追加購入も検討しています。