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2026年9月30日時点の保有資産

雨だらけの9月が終わりまして、9月分の報告です。

 

9月末の資産状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

  金額 ウェイト 前月比
普通預金 ¥810,000 0.5% 190000
仮想通貨 ¥3,800,000 2.5% 250000
株式 ¥114,180,000 75.0% -2370000
債券 ¥3,760,000 2.5% -160000
貸付 ¥18,590,000 12.2% -530000
保険 ¥1,010,000 0.7% 0
401K ¥10,010,000 6.6% -260000
合計 ¥152,160,000 100.0% -2880000

参考)その他

・退職金受取額見込(税金考慮後) 833万円

・タンス預金 約60万円

・厚生年金受給額見込 155万円/年間(現時点の推定)

 

株式の主な内訳・損益状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。

時価 時価 取得価格 損益額 損益%
国内個別株 ¥70,000 ¥80,000 ¥-10,000 -13.6%
投資信託 ¥90,390,000 ¥59,550,000 ¥30,840,000 51.8%
ETF ¥10,140,000 ¥5,760,000 ¥4,380,000 76.1%

 

9月の振り返りですが、株安&円高の影響で株式の含み益が大幅に減少し、総資産も3百万円近く減少しました。気休め程度ではありますが、仮想通貨は若干のプラスでした。来月の見込みは何とも言えませんが、株式市場については比較的楽観視しています。また、為替相場についても円高はあくまで一時的なもので、長期目線では円安傾向が続くと考えており、自分のポートフォリオにおける日本円の評価額についてはプラスに働くものと考えています。